📋 قائمة سندات الصرف

تعرض هذه الشاشة جميع سندات الصرف المسجلة داخل النظام مع إمكانية البحث والتصفية والمتابعة.

أهم الوظائف:

• سند صرف جديد: إنشاء سند صرف جديد.
• بحث: البحث عن سند محدد.
• تصفية: حسب التاريخ أو الحالة.
• تصدير: تحميل البيانات بصيغة PDF أو Excel.

أهم الأعمدة:

• رقم السند: الرقم المرجعي للسند.
• التاريخ: تاريخ السند.
• المستفيد: الجهة أو الشخص المستلم.
• طريقة الدفع: نقدي، تحويل، بطاقة…
• المبلغ: قيمة المبلغ المصروف.
• الحالة: (معتمد / غير معتمد).
• الإجراءات: عرض – طباعة – حذف.

➖ إنشاء سند صرف جديد

تتيح هذه الشاشة تسجيل عملية صرف مبلغ مالي من الصندوق أو البنك وربطها بالحسابات المحاسبية.

📌 بيانات السند:

• رقم السند: يتم توليده تلقائياً.
• التاريخ: تاريخ العملية.
• المبلغ: قيمة المبلغ المصروف.

👤 بيانات المستفيد:

• نوع المستفيد: تحديد نوع الجهة المستفيدة (اسم مباشر / مورد / موظف...).
• اسم المستفيد: اسم الجهة أو الشخص المستلم.

💳 طريقة الدفع:

• طريقة الدفع: نقدي، بطاقة، تحويل بنكي...
• حساب الدفع (من): الحساب الذي سيتم الصرف منه (الصندوق / البنك).

🏦 الحساب المدين:

• الحساب المدين (إلى): الحساب الذي سيتم تحميل المبلغ عليه (مثل: مصروف، مورد، إيجار...).

📝 البيان:

• البيان: وصف مختصر يوضح سبب الصرف.

⚙️ كيف يعمل سند الصرف محاسبياً؟

عند حفظ السند، يقوم النظام تلقائياً بإنشاء قيد محاسبي كما يلي:

• مدين: حساب المصروف / المورد / الجهة المستفيدة.
• دائن: حساب الصندوق أو البنك.

ويتم تسجيل القيد تلقائياً ضمن القيود المحاسبية وربطه بسند الصرف لسهولة المراجعة والتتبع.